| 资产负债统计表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公开单位:玉口村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 503243.77 | 816212.93 | 短期借款 | -21000.00 | -21000.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 320847.83 | 303921.24 |
| 应收款项 | 3.13 | 1700.00 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 503246.90 | 817912.93 | 流动负债合计 | 299847.83 | 282921.24 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 111084.82 | 111084.82 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 495838.04 | 841528.18 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 606922.86 | 952613.00 |
| 固定资产原值 | 789627.32 | 794477.32 | 负债合计 | 906770.69 | 1235534.24 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 789627.32 | 794477.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 627332.00 | 789642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 573800.34 | 573800.34 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 25280.00 | 25280.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 414355.19 | 567417.67 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1013435.53 | 1166498.01 |
| 非流动资产合计 | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 1920206.22 | 2402032.25 | 负债与所有者权益合计 | 1920206.22 | 2402032.25 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||