| 资产负债统计表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公开单位:旺口村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 629235.26 | 586830.36 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 372339.85 | 375393.84 |
| 应收款项 | 401645.85 | 62761.85 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1030881.11 | 649592.21 | 流动负债合计 | 372339.85 | 375393.84 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 362391.34 | 362391.34 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | -548843.42 | -836272.42 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | -186452.08 | -473881.08 |
| 固定资产原值 | 1856900.00 | 1856900.00 | 负债合计 | 185887.77 | -98487.24 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1856900.00 | 1856900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1871700.00 | 1871700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1643932.22 | 1643932.22 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | -12450.00 | -12450.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1085211.12 | 988297.23 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 2716693.34 | 2619779.45 |
| 非流动资产合计 | 1871700.00 | 1871700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2902581.11 | 2521292.21 | 负债与所有者权益合计 | 2902581.11 | 2521292.21 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||