| 资产负债表 | |||||
| 2025年3月 | |||||
| 公开单位:程水村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 5,384,026.83 | 2,112,608.02 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -1,475,635.53 | -1,457,811.89 |
| 应收款项 | -21,226.24 | -21,226.24 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 5,362,800.59 | 2,091,381.78 | 流动负债合计 | -1,475,635.53 | -1,457,811.89 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 2,812,794.54 | 2,812,794.54 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 5,372,278.36 | 2,230,785.20 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 8,185,072.90 | 5,043,579.74 |
| 固定资产原值 | 1,346,364.60 | 1,519,609.32 | 负债合计 | 6,709,437.37 | 3,585,767.85 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1,346,364.60 | 1,519,609.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1,908,660.90 | 1,908,660.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1,997,329.19 | 1,997,329.19 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -108,890.47 | -83,395.04 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1,908,388.72 | 1,933,884.15 |
| 非流动资产合计 | 3,255,025.50 | 3,428,270.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 8,617,826.09 | 5,519,652.00 | 负债与所有者权益合计 | 8,617,826.09 | 5,519,652.00 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||