| 资产负债统计表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公开单位:程水村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 555506.33 | 618025.05 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -1393292.03 | -1289759.20 |
| 应收款项 | 28900.87 | 28900.87 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 584407.20 | 646925.92 | 流动负债合计 | -1393292.03 | -1289759.20 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 2842794.54 | 2812794.54 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 511939.81 | 470459.57 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 3354734.35 | 3283254.11 |
| 固定资产原值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 负债合计 | 1961442.32 | 1993494.91 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1346364.60 | 1346364.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 1908660.90 | 1908660.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 1997329.19 | 1997329.19 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 19950.00 | 19950.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -139288.81 | -108822.68 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 1877990.38 | 1908456.51 |
| 非流动资产合计 | 3255025.50 | 3255025.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 3839432.70 | 3901951.42 | 负债与所有者权益合计 | 3839432.70 | 3901951.42 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||