| 南村村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:南村村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 782,356.76 | 892,849.87 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 1,028,524.78 | 975,505.38 |
| 应收款项 | 45,009.00 | 47,011.00 | 应付工资 | 0.00 | 3,915.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 827,365.76 | 939,860.87 | 流动负债合计 | 1,028,524.78 | 979,420.38 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 160,000.00 | 160,000.00 | 长期借款及应付款 | 91,009.16 | 91,009.16 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 44,940.80 | 44,940.80 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 135,949.96 | 135,949.96 |
| 固定资产原值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 负债合计 | 1,164,474.74 | 1,115,370.34 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1,166,980.60 | 1,166,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 322,785.00 | 322,785.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 167,086.62 | 328,686.13 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 989,871.62 | 1,151,471.13 |
| 非流动资产合计 | 1,326,980.60 | 1,326,980.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2,154,346.36 | 2,266,841.47 | 负债与所有者权益合计 | 2,154,346.36 | 2,266,841.47 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||