| 大岭村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:大岭村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 372,328.62 | 317,852.70 | 短期借款 | 0.00 | -15,000.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 182,829.53 | 185,471.53 |
| 应收款项 | 94,910.87 | 97,351.54 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 467,239.49 | 415,204.24 | 流动负债合计 | 182,829.53 | 170,471.53 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 长期借款及应付款 | 32,005.15 | 32,005.15 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 0.00 | 9,699.75 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 32,005.15 | 41,704.90 |
| 固定资产原值 | 44,584.00 | 46,364.00 | 负债合计 | 214,834.68 | 212,176.43 |
| 减：累计折旧 | 4,699.00 | 4,699.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 39,885.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 25,892.20 | 25,892.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 65,777.20 | 67,557.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 59,350.00 | 59,350.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 268,832.01 | 221,235.01 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 328,182.01 | 280,585.01 |
| 非流动资产合计 | 75,777.20 | 77,557.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 543,016.69 | 492,761.44 | 负债与所有者权益合计 | 543,016.69 | 492,761.44 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||