| 小溪村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:小溪村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 513,273.63 | 426,941.80 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 509,079.19 | 494,791.49 |
| 应收款项 | 260,830.18 | 262,688.18 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 774,103.81 | 689,629.98 | 流动负债合计 | 509,079.19 | 494,791.49 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 长期借款及应付款 | 6,216.65 | 6,216.65 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 368,794.51 | 311,794.28 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 375,011.16 | 318,010.93 |
| 固定资产原值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 负债合计 | 884,090.35 | 812,802.42 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 152,130.18 | 152,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 247,882.00 | 247,882.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -185,738.36 | -198,924.26 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 62,143.64 | 48,957.74 |
| 非流动资产合计 | 172,130.18 | 172,130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 946,233.99 | 861,760.16 | 负债与所有者权益合计 | 946,233.99 | 861,760.16 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||