| 江口村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:江口村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 868,913.55 | 784,240.42 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 302,828.52 | 308,372.52 |
| 应收款项 | 508,432.87 | 508,432.87 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,377,346.42 | 1,292,673.29 | 流动负债合计 | 302,828.52 | 308,372.52 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | 长期借款及应付款 | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 845,968.62 | 845,968.62 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 882,368.62 | 882,368.62 |
| 固定资产原值 | 167,827.14 | 167,827.14 | 负债合计 | 1,185,197.14 | 1,190,741.14 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 167,827.14 | 167,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 513,000.00 | 513,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 680,827.14 | 680,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 343,233.95 | 343,233.95 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 539,742.47 | 449,525.34 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 882,976.42 | 792,759.29 |
| 非流动资产合计 | 690,827.14 | 690,827.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2,068,173.56 | 1,983,500.43 | 负债与所有者权益合计 | 2,068,173.56 | 1,983,500.43 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||