| 墅田村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:墅田村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 17,703.59 | 30,954.64 | 短期借款 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 181,069.26 | 163,823.26 |
| 应收款项 | 75,749.09 | 75,749.09 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 93,452.68 | 106,703.73 | 流动负债合计 | 311,069.26 | 293,823.26 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | 长期借款及应付款 | 50,504.00 | 50,504.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 60,504.00 | 60,504.00 |
| 固定资产原值 | 787,784.04 | 788,964.04 | 负债合计 | 371,573.26 | 354,327.26 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 787,784.04 | 788,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 787,784.04 | 788,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 180,700.00 | 180,700.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 408,963.46 | 440,640.51 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 589,663.46 | 621,340.51 |
| 非流动资产合计 | 867,784.04 | 868,964.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 961,236.72 | 975,667.77 | 负债与所有者权益合计 | 961,236.72 | 975,667.77 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||