| 墅田村2024年第四季度合作社资产负债表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公开单位:墅田村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 6036.35 | 17241.67 | 短期借款 | 200000.00 | 130000.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 183913.46 | 181069.26 |
| 应收款项 | 68017.09 | 75749.09 | 应付工资 | 18677.54 | 3500.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 74053.44 | 92990.76 | 流动负债合计 | 402591.00 | 314569.26 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 80000.00 | 80000.00 | 长期借款及应付款 | 50504.00 | 50504.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 17379.50 | 10000.50 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 67883.50 | 60504.50 |
| 固定资产原值 | 713012.04 | 787784.04 | 负债合计 | 470474.50 | 375073.76 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 713012.04 | 787784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 713012.04 | 787784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 180700.00 | 180700.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 215890.98 | 405001.04 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 396590.98 | 585701.04 |
| 非流动资产合计 | 793012.04 | 867784.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 867065.48 | 960774.80 | 负债与所有者权益合计 | 867065.48 | 960774.80 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||