| 资产负债表(2024年04月-06月) 2024-10-14 | |||||||
| 编制单位：墅田村 | 统计时间:2024年04月-06月 | 金额单位:元 | |||||
| 序号 | 资产 | 年初数 | 期末数 | 序号 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 1 | 一、流动资产 | 87,776.23 | 163,521.03 | 1 | 一、流动负债 | 419,970.50 | 395,214.16 |
| 2 | 1、货币资金 | 19,759.14 | 98,583.94 | 2 | 1、短期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 3 | 2、短期投资 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、应付款项 | 201,292.96 | 191,714.16 |
| 4 | 3、应收款项 | 68,017.09 | 64,937.09 | 4 | 3、应付工资 | 18,677.54 | 3,500.00 |
| 5 | 4、存货 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、应付福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、农业资产 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、长期负债 | 50,504.00 | 50,504.00 |
| 8 | 1、牲畜(禽)资产 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、长期借款及应付款 | 50,504.00 | 50,504.00 |
| 9 | 2、林木资产 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、长期资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、长期投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定资产 | 1,446,478.04 | 1,521,250.04 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定资产原价 | 1,351,478.04 | 1,426,250.04 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者权益 | 1,143,779.77 | 1,319,052.91 |
| 16 | 3、固定资产净值 | 1,351,478.04 | 1,426,250.04 | 16 | 1、资本 | 638,466.00 | 638,466.00 |
| 17 | 4、固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公积公益金 | 180,700.00 | 180,700.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 95,000.00 | 95,000.00 | 18 | 3、未分配收益 | 324,613.77 | 499,886.91 |
| 19 | 五、无形资产 | 0.00 | 0.00 | 19 | （总收入） | 0.00 | 256,304.08 |
| 20 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 20 | （总支出） | 0.00 | 81,030.94 |
| 21 | 资产合计 | 1,614,254.27 | 1,764,771.07 | 21 | 负债及所有者权益合计 | 1,614,254.27 | 1,764,771.07 |