| 杉村村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:杉村村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 189,016.74 | 268,444.49 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 196,548.93 | 198,692.13 |
| 应收款项 | 276,864.87 | 276,991.87 | 应付工资 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 465,881.61 | 545,436.36 | 流动负债合计 | 200,048.93 | 202,192.13 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 32,200.60 | 32,200.60 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 8,106.91 | 8,106.91 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 40,307.51 | 40,307.51 |
| 固定资产原值 | 326,766.39 | 326,766.39 | 负债合计 | 240,356.44 | 242,499.64 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 326,766.39 | 326,766.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 326,766.39 | 326,766.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 310,665.73 | 310,665.73 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 241,625.83 | 319,037.38 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 552,291.56 | 629,703.11 |
| 非流动资产合计 | 326,766.39 | 326,766.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 792,648.00 | 872,202.75 | 负债与所有者权益合计 | 792,648.00 | 872,202.75 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||