| 陈也村2025年第一季度村级资产负债表 | |||||
| 2025年4月 | |||||
| 公开单位:陈也村村民委员会 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 652,944.21 | 590,497.30 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 1,319,168.19 | 1,210,065.80 |
| 应收款项 | 127,569.91 | 128,101.91 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 780,514.12 | 718,599.21 | 流动负债合计 | 1,319,168.19 | 1,210,065.80 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 340,000.00 | 340,000.00 | 长期借款及应付款 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | -10,907.93 | -10,907.93 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 4,092.07 | 4,092.07 |
| 固定资产原值 | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 负债合计 | 1,323,260.26 | 1,214,157.87 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 1,079,755.80 | 1,079,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 682,579.80 | 682,579.80 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 194,429.86 | 241,617.34 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 877,009.66 | 924,197.14 |
| 非流动资产合计 | 1,419,755.80 | 1,419,755.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 2,200,269.92 | 2,138,355.01 | 负债与所有者权益合计 | 2,200,269.92 | 2,138,355.01 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||