| 资产负债统计表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公开单位:埠头村 | 金额单位:元 | ||||
| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债及所有者权益 | 年初余额 | 期末余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 1741223.43 | 7308548.79 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | -2178019.01 | -2124773.01 |
| 应收款项 | 563288.58 | 351009.80 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2304512.01 | 7659558.59 | 流动负债合计 | -2178019.01 | -2124773.01 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||
| 长期投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 1875412.84 | 1873776.84 |
| 生产性生物资产原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 733118.06 | 5594516.17 |
| 生产性生物资产净值 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 2608530.90 | 7468293.01 |
| 固定资产原值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 负债合计 | 430511.89 | 5343520.00 |
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 477995.64 | 577995.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产小计 | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益 | ||
| 减：累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 3904432.21 | 3904432.21 |
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 2400243.33 | 2983305.80 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益合计 | 6304675.54 | 6887738.01 |
| 非流动资产合计 | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产总计 | 6735187.43 | 12231258.01 | 负债与所有者权益合计 | 6735187.43 | 12231258.01 |
| *注意事项：113科目为两性科目，当113科目余额大于0，则余额计入应收款项；当113科目余额小于0，则余额计入应付款项 | |||||